摘要:在懷疑中前行!
市場如期高開迎來了5月開門紅。
昨天做思維分享的時候,說了高開是闆上釘釘,有人吐槽,萬一低開,就......
說實在話,内心有點吃驚!
因為高開這個預期,不需要你有多聰明,外圍A50假期都漲了2%了,正常來說你就打個2折,那也應該高開0.4%吧。
當然從操作的角度,說對高開低開其實沒有多大的意義,關鍵是市場走出來如何應對。
比如高開,如果是高開低走,這裡自然會想着倉位重的套利減持;如果高開高走,那自然是想着持倉,即使不加倉,也不會輕易丢棄籌碼。
至于是低開,那完全就是出乎意外,想到的就是控倉防守了。
當然換個角度,在上漲的路上,有人懷疑,其實還是挺好的,有分歧才會走得更遠,真要一緻性看多,你不怕,我都怕了,這也是我們投票的目标,給大家一個市場情緒參考價值。
市場熱點
合成生物:生物制造頂層規劃設計有望近期出台,江南大學利用合成生物學技術,将透明質酸成本從每公斤幾萬元降到每公斤幾百元。
城中村改造:财政部、住建部開展城市更新示範工作。
化工:以TMA為首的部分化工産品價格持續走高,TMA最新報價漲至3.3萬,按照2023年成本計算,噸利近1.9萬元。
天然氣:在2023年《關于建立健全天然氣上下遊價格關聯機制的指導意見》出台後,多個地區相繼宣布瓦斯費上調,居民端順價的實作有利于城燃公司盈利的逐漸修複。
量子科技:大陸科學家實作光子的分數量子反常霍爾态;中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”成功實作四算合一。
盤面回顧
指數依舊是看多做多思維,突破站穩3130之後,走上升趨勢,劍指3300。
不過反彈不會一蹴而就,還有828大陰線需要市場來消化和解放套牢盤,核心還是觀察兩市成交量,能否維持1.1-1.2萬億,至少要維持萬億以上,一旦出現連續縮量,就小心。
闆塊上還是看不出特别突出的,盤中還是持續輪動。
日内搶眼的是合成生物、化工闆塊。
合成生物是節前走強的闆塊,今天進一步加強,開始有持續性,邏輯上是新質生産力的擴散。
從低空經濟---量子科技---合成生物,類比去年的華為,從手機到算力、汽車等。
邏輯上來說,核心離不開低空,因為低空決定了三者的高度,這個也很好了解,比如低空是大太太,量子是二姨太,合成生物是三姨太。
新人到來總得有幾天特别開心熱鬧的時刻,但拉長時間來看,大太太的地位決定了二三姨太的地位,也就是所謂的水漲船高。
當然今天合成生物今天高潮了,明天大機率要分歧,後面還會反複,注意節奏。
化工有兩方面的邏輯,一個是合成生物的帶動,從産業鍊來說推動化工企業生産降本;另一個是化工産品的漲價。
最近漲價是在不斷擴撒,之前是石油、黃金到後面的有色金屬,現在化工、瓦斯、連高鐵都開始漲價了。
當然這種漲價能夠走多遠,不好說,正常是邊際遞減的。
但化工裡面的正丹股份卻走出了大牛市,今年漲幅323%,如果從股災的低點算起來,漲了7倍。
說這個想說的是标杆效應,比如九安帶動的醫療,劍橋帶動的AI等等。
這裡其實會有兩個思考,一個是漲價題材會不會擴散補漲,300開頭的20CM方向是否會做形态上模仿補漲。
除了這些,今天又是喝酒吃藥,跟外資早上開盤就超百億搶籌有關,假期RMB升值,今天加速進場也能了解。
但這裡也有個思考,喝酒吃藥大白馬這些能否持續性走強,可能還得看外資臉色,畢竟今天内資還是賣出姿态。
其他方面AI、低空經濟、量子科技等這些盤中一度有過修複,但力度不強,不過以低空為例,闆塊内部又有補漲,比如卧龍電驅、新城市等,那麼說明題材當下并未結束。
按照輪動思維,明天又輪動哪個不好說,但如果想要持續走強,一定需要打出高度,需要闆塊高度,也需要個股高度,是以最近的趨勢個股、連闆高度個股可以當成風向标。
溫馨提示一下,我們做思維分享,哪怕是巴菲特也會有錯的時候,是以思維被市場認可的時候做跟随,不被認可的時候多防守。