來源：券商中國
基金一季報透露出中央彙金操盤軌迹。
近期，公募基金一季報陸續披露。證券時報·券商中國記者統計資料發現，多隻“巨無霸”級别的寬基ETF一季度内被中央彙金大手筆增持，其中僅華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、易方達滬深300ETF等4隻産品就被中央彙金增持合計超過2000億元。
有機構認為，以中央彙金為代表的政策性資金是市場重要的維穩力量，既給市場帶來了增量資金，也有助于提振資本市場的信心；同時，各類中長期資金也有望更多借助ETF布局A股資産。
“國家隊”動向曝光
ETF僅在半年報和年報中披露持有人以及相應持有份額。ETF雖然不會在基金季報中披露持有人資訊，但是會在季報中披露單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況，這就意味着若有機構投資者的大額申購行為導緻其持有比例超過20%，其報告期内的申購情況同樣會被披露。
滬深300F作為國内第一大寬基指數，其對應的ETF是中央彙金買入的主流品種。
華夏滬深300ETF的2023年報顯示，截至2023年底，中央彙金持有華夏滬深300ETF28.93億份，位列第一大持有人。而該基金最新披露的一季報顯示，機構1、機構2期初持有份額分别為11.02億份和17.91億份，合計持有份額為28.93億份，與中央彙金持有的份額完全相同，是以通過資料可以證明機構1、機構2疑似中央彙金的機構席位。
一季報還顯示，今年一季度，機構1和機構2分别申購132億份和38億份華夏滬深300ETF，合計申購170億份額，以一季度該ETF平均價格估算，耗資約582億元。截至今年一季度末，中央彙金合計持有該基金198.87億份，持倉市值高達717.5億元。
除了華夏滬深300ETF，嘉實滬深300ETF的一季報也透露出中央彙金的買入軌迹。
嘉實滬深300ETF一季報顯示，機構1期初持有份額為26.82億份，與中央彙金2023年底持有的份額完全相同，同樣可以證明機構1疑似中央彙金的機構席位。
今年一季度，中央彙金增持嘉實滬深300ETF156億份。截至今年一季度末，中央彙金共持有182.86億份嘉實滬深300ETF。根據嘉實滬深300ETF一季度平均價格估算，中央彙金一季度增持該基金耗資約543億元。
同樣能夠證明疑似被中央彙金大舉買入的還有華夏上證50ETF和易方達滬深300ETF。
華夏上證50ETF一季報顯示，疑似中央彙金的機構1、機構2合計申購華夏上證50ETF約159億份，耗資約376億元。
易方達滬深300ETF一季報顯示，疑似中央彙金的機構申購易方達滬深300ETF約457億份，耗資約761億元。
綜上所述，中央彙金合計耗資超2000億元大舉買入4隻寬基ETF。
除此之外，還有華夏中證1000ETF、易方達上證科創闆50ETF等基金一季度出現機構席位的大額申購，是否為“國家隊”所為？需要今年的基金半年報揭曉了。
基金一季報仍在陸續披露，後續随着更多ETF的資料公布，中央彙金的買入路線圖将更加清晰。
“國家隊”不斷增持ETF
實際上，從2023年開始，股票ETF已經成為“國家隊”入市的重要管道。
2023年四季度，上證指數在3000點以下徘徊。
2023年10月23日，中央彙金公告稱，當日買入交易型開放式指數基金（ETF），并将在未來繼續增持。這是中央彙金較為罕見地公開喊話增持ETF。随着中央彙金等“國家隊選手”宣布增持ETF之後，增量資金陸續入市。
中央彙金持有ETF較為集中。截至2023年末，中央彙金是9隻寬基ETF的前十大持有人，共持有401.3億份，2023年增持131.39億份。其持有最多的是華夏上證50ETF，共持有123.61億份，共持有約292億元。緊随其後的是2隻滬深300ETF，包括華泰柏瑞滬深300ETF約62.47億份，約219億元，易方達滬深300ETF約61.46億份，約103億元。
中央彙金全資子公司中央彙金資産管理有限責任公司則通過直接持有或與公募基金管理人共同成立的單一資産管理計劃，共持有38隻産品，合計持倉份額達105.67億份。
國新投資則是在去年12月宣布增持的“國家隊選手”。Wind資料顯示，截至2023年年底，國新投資共持有5隻ETF産品，如南方中證國新央企科技、博時央企創新驅動ETF、博時中證國新央企現代能源ETF等。
今年2月6日，中央彙金再次公告表示，擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運作。
大量增量資金入市，極大提振了投資者情緒，A股市場有所回暖，站穩3000點。興業證券表示，以中央彙金為代表的政策性資金是市場重要的維穩力量，若後續市場波動再度加劇，政策性資金流入維穩仍然可期。同時，各類中長期資金也有望更多借助ETF布局A股資産。國聯證券也表示，中央彙金增持ETF，一方面，給市場帶來了增量資金，從ETF資金流資料上已經有了明顯的展現，另一方面，彙金公告增持ETF有助于提振資本市場的信心。
績優主動權益基金規模持續提升
随着上證指數站穩3000點，市場情緒逐漸轉暖。不少權益類基金再次獲得投資者青睐，規模不斷提升，持續為A股市場帶來增量資金。
如最新披露的基金一季報顯示，大成高新技術産業、中歐紅利優享今年一季度規模均增長超10億元，廣發主題領先、銀華富裕主題、嘉實價值精選、大成新銳産業、廣發電子資訊傳媒産業精選、東吳移動互聯、華夏經典配置等主動權益基金規模均增長數億元。
基金經理也在基金一季報中看好A股投資機會。
睿遠基金經理傅鵬博、朱璘在一季報中表示，闆塊指數的估值水準仍低于曆史均值，A股市場預計還會存在一些結構性機會。随着上市公司年報和一季報披露，二季度基本面改善和景氣變化對全年投資或有更強和更加明晰的引導作用。将繼續動态調整組合，挖掘新的投資标的，選擇估值合理、增長确定性較高、内生穩定增長持續創造現金流的公司。
關注的具體細分方向上，中庚價值領航基金經理丘棟榮表示更關注以下幾類機會：一是業務成長屬性強、未來空間較大的醫藥、網際網路股和智能電動車等科技股；二是供給端收縮或剛性，具有較高成長性或盈利彈性的價值股，主要行業包括基本金屬為代表的資源類公司、能源運輸公司、房地産等；三是需求增長有空間、供給有競争優勢的高成本效益公司，主要行業包括機械、電子、醫藥制造、電力裝置等；四是中小盤成長股和價值股。
中歐紅利優享基金經理藍小康表示，在無風險收益持續下降的背景下，紅利類資産值得重點關注。從全社會的資産圖譜中看，紅利股資産具有吸引力，分紅的價值觀在股市價值觀中将更加重要。
責編：李丹
校對：彭其華
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