随着大陸一季度經濟成績單出爐，一季度的出口資料創新高，特别是共建“一帶一路”國家進出口合作顯示出的巨大增長性，出口資料高增長的利好加持下，4月17日“一帶一路”概念股大漲。
從盤面看，行業龍頭股柳工漲停，達剛控股上漲14.75%，鼎漢技術漲11.04%，卓郎智能、徐工機械等個股漲超8%，17隻“一帶一路”概念股漲超5%。
“一帶一路”概念股大漲
4月17日，兩市近1000隻個股漲超9%。截至收盤，滬指漲2.14%，深證成指漲2.48%，創業闆指漲2.11%。出口資料高增長的利好加持下，4月17日“一帶一路”概念股大漲，其中柳工漲停，達剛控股上漲14.75%，鼎漢技術漲11.04%，卓郎智能、徐工機械等個股漲超8%，有17隻個股上漲超5%。多隻“一帶一路”ETF同樣表現喜人。
國家統計局資料顯示，一季度進出口創新高，一季度貨物進出口總額101693億元，為曆史同期首次突破10萬億元，同比增長5%，增速創6個季度以來新高。特别是對共建“一帶一路”國家進出口增長5.5%，占進出口總額的比重為47.4%。
實際上，随着政策催化“一帶一路”加速推進，相關國家對化工、電力、軌交等基建需求持續增長，制造業出海迎利好，個股一季度以來就不斷推高。年初至今，漲幅最好的分别為海興電力69.79%、柳工66.17%、中國西電56.19%、中國石油54.82%，有14隻個股漲幅超過30%，29隻個股漲幅超過15%。
股價上漲離不開上市公司背後實打實的業績支撐。
“一帶一路”概念股柳工釋出的最新一季報業績預告顯示，預計首季實作淨利潤4.57億元—5.36億元，淨利潤同比增長45.00%—70.00%。資料顯示，2023年，柳工的國際市場營收114.6億元，同比大幅增長42%。
另外一個行業龍頭中聯重科，2023年海外銷售收入179.05億元，同比增長79.2%，中東、非洲、美洲等區域實作翻倍增長。
海興電力表示，截至2023年報告期末，該公司的軟體産品在海外市場累計應用超過130個項目。同時，公司繼續推進供應鍊全球化戰略，啟動了歐洲、拉美工廠布局規劃。
主題基金收獲頗豐，年内最高上漲超20%
券商中國記者注意到，有部分基金捕捉到了“一帶一路”相關概念股的一季度上漲行情。唐曉斌、楊冬管理的百億基金廣發多因子2023年買進海興電力前十大流通股東，工銀創新動力、易方達創新驅動和南方中證500ETF分别買進中國西電前十大流通股東。柳工2023年報顯示，嘉實基金有兩隻基金買入前十大重倉股，合計持有市值2.3億元。今年以來，嘉實價值發現三個月定開上漲8.97%，年化收益率34.69%。
Wind資料顯示，易方達、富國、博時等多家基金公司早已布局了“一帶一路”基金産品，加上聯接基金，全市場共有25隻“一帶一路”主題基金（A/C份額分開計算）。其中規模最大的是易方達新絲路33.34億元，今年一季度低點以來上漲12.47%，最新淨值1.6680；博時絲路主題A規模10.38億元，一季度低點以來上漲18.17%，最新淨值1.8730。
券商中國記者梳理發現，今年以來，跟蹤“一帶一路”個股的ETF同樣有較好的漲幅，今年一季度低點以來，易方達一帶一路國企ETF上漲超過20%，富國中證國企一帶一路ETF一季度低點以來上漲19.13%，彙添富中證國企一帶一路ETF同樣上漲19.03%。
券商中國記者注意到，3隻ETF跟蹤的标的基本一緻，前十大重倉股分别為天合光能、寶信軟體、德賽西威、中際旭創、中國海油、萬華化學、中科軟、揚農化學、紫光國微和中信特鋼。主要是反映國企參與“一帶一路”建設，前三大權重行業依次為計算機、建築裝飾與電力裝置。
基金公司：“一帶一路”國企闆塊有望迎來價值重塑
在“一帶一路”新階段的背景下，城市建設、交通運輸、電力能源、石油化工等行業将迎來新的發展機遇。
國金證券研報分析指出，汽車、船舶等出口大幅提升，是大陸對共建“一帶一路”國家出口的關鍵“支點”。3月，汽車出口金額兩年複合增速69.5%，其中對俄羅斯、土耳其等國家汽車出口同比保持70%以上的高增長。大陸船舶出口亦維持強勢表現，3月兩年複合同比增長56.3%，對總出口貢獻僅次于汽車；1—2月船舶出口增速較高的國家，主要有越南、泰國、新加坡等。
華東地區某基金經理認為，國有企業一直是國民經濟的重要支柱，在基建、能源、資訊安全、公用事業等領域占據一定優勢，未來随着中國特色估值體系的探索建立，聚焦“一帶一路”的國企闆塊有望迎來價值重塑機遇。
光大保德信基金表示，對投資者而言，在自身風險承受能力允許的情況下，“一帶一路”主題中一些出口闆塊和央企國企的投資機會值得關注。共建“一帶一路”國家相關的裝置出口，尤其和基建相關的裝置出口、機械産品出口等也呈現出較好的投資價值。其次，大陸出海以大型央企主導項目，這些企業承擔了平台性質的角色，也是受益角色。風險承受能力允許的投資者可以結合前述關注點來選擇“一帶一路”主題基金。
中信保誠基金權益研究部金山也表示，“除了之前提及的基礎設施建設、能源資源、以及中高端制造業之外，也可以關注中國企業逐漸深耕之後，在商品貿易之外的本體消費和服務領域的孕育和發展。目前市場上‘一帶一路’主題基金已有不少。投資者可以适度關注相關基金所投資标的的盈利能力持續性和穩健性，并結合估值水準、流動性情況的評估理性挑選和投資。”
責編：沈禾
校對：廖勝超