AI全線大爆發！“超級牛散”王孝安、呂強等是這樣布局的……

本刊編輯部 | 王飛

2月19日，A股開市喜迎“龍擡頭”，三大指數均罕見高開，闆塊方面也精彩紛呈。 其中，AI概念股表現亮眼。 從消息面來看，AI概念股的強勢表現或與Sora釋出有關。 如多位業内人士指出，Sora的釋出是AI生成視訊的巨大創新。 而在AI概念股強勢表現的背後，多位知名投資者均對相關公司進行了加碼布局。 

Sora重磅推出

AI概念股掀漲停潮

中原標準時間2月16日淩晨，OpenAI釋出旗下首個文生視訊模型Sora，據介紹，該模型可以生成跨越不同持續時間、縱橫比和分辨率的圖像視訊，同時具備直接輸出長達60秒視訊等特點。 

對此，對AI賽道給予長期關注的東方港灣董事長但斌表示，“專業朋友的觀點： ‘OpenAI 視訊今天出來了，疊代速度非常快。 非常小的團隊可以做大片的日子快到了’； ‘給有想法的年輕人可以有機會做優秀影視作品的機會。 ’” 

此外，多家業内機構也有相似觀點。 如中泰證券近期研報表示，“Sora是OpenAI在GPT-4及DALL-E等語言和圖像模型的基礎上進一步的創新突破。 ” 

方正證券則坦言，“Sora開啟AIGC新紀元。”

或受此影響，A股開市後的首個交易日，AI概念股即聞風起舞。 其中據Wind統計，文生視訊（Sora）指數、ChatGPT指數、AIGC指數等相關概念指數早盤漲幅一度均在8%以上。 

個股方面，當虹科技、因賽集團、萬興科技等多隻個股開盤即實作“20CM”漲停，中文線上、博彙科技、絲路視覺等多隻個股在開盤不久後同樣觸及“20CM”漲停。 此外，盤中觸及漲停的還有掌閱科技、電魂網絡、國脈文化等數十隻個股。 

超五成公司業績預喜

21家增幅超過100%

那麼，AI概念股的“龍擡頭”行情能否持續呢？ 

結合A股熱門概念股曆史表現來看，多數持續時間較短的概念是沒有業績支撐的，但這次明顯不同。 如Wind統計顯示，Sora、ChatGPT和AIGC指數合計共有105隻成份股，截至目前共有75家公司釋出了2023年年度業績預告，其中有38家預計淨利潤同比增長上限為正，即業績實作正增長，占比超過五成。 

具體來看，預計業績增幅最大的是中國數字科技應用領域龍頭企業風語築。 公司預計2023年實作歸母淨利潤2.80億元~3.90億元，同比增長323.96%~490.52%。對此，公司表示，這主要是因為公司報告期内踐行國家文化數字化戰略，積極推動項目執行以及大力拓展數字新文旅業務等。 

包括風語築在内，預計淨利潤同比增長上限超過100%的AI概念股共有21家（見表1）。 

值得一提的是，在AI概念股中，目前物聯網Wi-Fi解決方案專業供應商樂鑫科技已披露了2023年度業績快報，其業績同樣迎來較快增長。其中，公司報告期内實作淨利潤1.28億元，同比增長31.67%。 

衆多知名機構圍獵AI概念股

王孝安、呂強等也頻頻現身

AI概念股市場表現較好，同時又有業績支撐，或是以受到了衆多知名機構投資者的青睐。 

典型的如樂鑫科技，公司在近期披露了截至1月29日的前十大股東名單，相比2023年三季度末，其前十大股東發生了較大變化，其中1位增持，1位減持，4位新進重倉。 而董承非管理的睿郡有孚1号以及同為睿郡資産産品的睿郡有孚3号均在新進重倉的陣營。 

對此， 董承非在2023年曾公開表示，“晶片行業未來是1-N，AI隻是一個開始，明年（2024年）亮點很多。”

再如漢儀股份，在其截至2月2日的前十大股東名單中，全國社保基金一一八組合新進現身。 

果麥文化則曾獲得但斌旗下東方港灣相關産品的重倉。 而但斌在2023年年報與展望中也曾表示，“從目前種種線索來看， AI技術對人類社會的影響力，要遠比上一個網際網路技術深遠，成就更加偉大的企業，創造更加可觀的财富。 ”對此，我們曾刊發 《最新！但斌實操政策曝光！2024年将有這些布局？》 一文進行跟蹤報道。 

多隻AI概念股也曾是“超級牛散”的心頭好。 

如呂強（未剔除重名，下同），其在2023年三季度末共現身23家上市公司的前十大流通股股東名單，有4隻AI概念股，其中立足于紅人新經濟領域的平台型企業天下秀和網際網路和手機安全産品及服務供應商三六零分别為呂強季度末公開的第五大和第六大重倉股。 

此外，徐開東同期重倉了主營為數字資訊和智慧能源的同方股份，王孝安則重倉了綜合新聞資訊服務門戶網站新華網……（見表2） 

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）