兩大利好！A股收漲，國債期貨大漲，105款國産遊戲版号下發

現在看來，上周五新聞出版署盤中釋出《意見稿》可能有無心之失的成分，後面我們研究了一下，文化部2010年推出的《網絡遊戲管理暫行辦法》已于2019廢止，中宣部成為監管部門後有較長時間段未出台新管理辦法；此外本次意見稿中大部分指導意見曾在2021年起逐漸與部分遊戲公司進行過指導與溝通，隻是此次落地細化成文。

網遊新規是出版署今年的KPI，隻是沒想到對市場的沖擊這麼大，由于目前市場情緒非常低迷，市場一下子聯想到教培的前車之鑒，是以過度恐慌了，另外今年傳媒闆塊領漲，年底機構也有調倉的需要，潛在抛壓很大。即使周末出版署和遊戲工委發聲安撫市場，而且今天一大早就放出了105個遊戲版号，說明管理層并非要打壓遊戲行業，但是今天遊戲闆塊仍然大跌。

我們上周五就提到一個細節，那就是《意見稿》導緻股市跳水、遊戲闆塊暴跌後，出版署立馬就通過了98款進口網絡遊戲版号，說明出版署沒預料到市場反應如此之大。

再來看其它的重磅消息：

周末下面這張圖在圈子裡廣為流傳，說是佩洛西買入了英偉達的看漲期權，市場猜測美國對英偉達的禁售限制會放寬，于是今天A股相關闆塊大跌，寒武紀開盤大跳水，一度逼近跌停，海光資訊、中科曙光也是開盤大跳水。

另外，根據财聯社報道，當地時間12月24日，全球第二大班輪公司馬士基在官網宣布，截至24日，公司已收到資訊确認，先前宣布的多國安全倡議“繁榮守護者行動”（OPG）現已在紅海/亞丁灣地區建立和部署，在進行恢複通過紅海東西向航線的準備，并正在制定第一批船舶在操作可行前提下盡快通行的計劃。

受此影響，集運指數（歐線）期貨一度暴跌超12%，A股海運闆塊也開盤暴跌，後續跌幅均收窄。

臨近年底市場流動性比較緊張，再加上港股休市，北向資金休息，今天A股大幅縮量至0.6萬億。截止收盤，上證指數漲幅為0.14%，創業闆指漲幅為0.31%，兩市超過3000隻個股下跌，跌停個股35隻，高位票退潮延續。另外，中國十年期國債利率走弱，國債期貨大漲，估計在打降息預期。

分行業來看，國防軍工、汽車、煤炭、食品飲料、有色金屬等行業領漲，傳媒、綜合、房地産、環保、建築裝飾等行業領跌。

新能源闆塊上周連續大漲後，今天仍然有不錯的強度，雖然現在機構、散戶都不看好明年新能源闆塊，但大家都不看好就正是機會。如果基本面有好轉的話，反彈空間會比較可觀。

根據東吳證券電信組的觀點，23年11月美國大儲新增裝機431.3MW，同環比441%/138%;1-11月裝機4.99GW，同增30%，12月預計新增裝機2351.5MW，同環比+725%/+445%。23年11月累計備案量達31GW，環減2.7%22年碳酸鉀價格觸頂，于23H1快速下跌後企穩，大儲觀望需求于6、7月釋放，迎來裝機爆發。但受碳酸鉀新一輪降價及美國并網排隊稽核較慢影響，滞後問題仍舊存在，8、9月美國大儲裝機回歸正常水準，10月裝機有所下滑，11月裝機恢複正常水準，我們預23年美國儲能需求達20+GWh，同增70%+。24年美國利率預期下行疊加ITC政策補貼推動儲能收益率上行，我們預計儲能裝機可達35-40GWh，同增70%+

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考