美聯儲預計明年降息75基點，美股美債黃金拉升，美元跳水

美聯儲周三公布12月利率決議，連續第三次按兵不動，公布的點陣圖顯示，本輪加息周期已完成，官員們預計2024年将降息75基點，明年底的聯邦基金利率為4.6%，大幅低于9月時預期的5.1%。美聯儲釋放鴿派信号下，美股、美債、黃金拉升，美元跳水。

美聯儲12月利率決議釋出前

美國三大股指漲幅至多僅0.1%，費城半導體指數跌0.1%，銀行指數漲0.1%，重要科技股中，蘋果漲約1%，特斯拉跌2.3%。

ICE美元指數漲0.08%，報103.90。歐元兌美元跌0.08%，英鎊兌美元跌0.41%。

現貨黃金漲0.08%，報1981.07美元/盎司；白銀跌0.57%。

WTI原油期貨漲1.09%，報69.36美元/桶；布油漲1.17%；天然氣漲1.82%。

美聯儲利率決議公布後，主要資産迅速反應

美聯儲預計2024年将降息75基點，鴿派信号提振市場情緒。

标普500漲幅擴大至約0.4%，道指漲136點或0.37%，納指漲0.3%，半導體指數漲1.1%，銀行指數上漲0.7%。明晟公司MSCI新興市場股指跌幅收窄。

兩年期美債收益率跳水約8個基點，重新整理日低至4.5353%，日内整體跌18個基點。

ICE美元指數短線跳水60點，重新整理日低至103.30點，日内跌超0.4%。拉美貨币上漲。

黃金價格拉升約15美元，漲0.8%至1995美元/盎司上方。

油價震蕩，漲幅略有擴大。

美聯儲主席鮑威爾舉行新聞釋出會前夕

在FOMC聲明公布後、鮑威爾講話前的約半小時時間裡，主要資産走勢進一步加劇。

道指漲226.46點，漲幅0.62%，報36802.51點，若該漲勢得以維持，料創收盤曆史新高。

兩年期美債收益率跌幅擴大至23個基點，跌穿4.5%關口，最低觸及4.4997%。互換合約顯示美聯儲政策利率到2024年12月将低于4%。

美元兌日元下跌1%，報143.99。

現貨黃金漲穿2000美元整數位心理關口，日内漲超1.37%。

WTI 1月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.25%，報69.47美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲1.02美元，漲幅1.39%，報74.26美元/桶。

鮑威爾講話後，主要資産的日内趨勢得以維持

美聯儲主席鮑威爾在新聞釋出會上雖然表示不希望排除繼續加息的可能性，但提到美聯儲讨論了降息的時間點問題，稱對放寬貨币政策的讨論才剛剛開始而已。就抗擊高通脹而言，已經看到核心通脹取得實實在在的進展。

道指及标普500指數日内漲幅均超過1%。道指攀升至2022年1月5日高位上方，創下盤中紀錄新高。蘋果股價日内一度漲1.5%，創曆史新高198.23美元，市值達3.07萬億美元。

美國兩年期國債收益率跌幅超過30個基點，至4.4244%。美國五年期國債收益率跌破4%，為7月20日以來最低。

美元指數擴大跌幅，日内跌0.85%，至102.93。

黃金價格漲約1.9%，最高觸及2017美元。

市場繼續搶跑美聯儲

周三盤中，互換合約顯示，市場對美聯儲2024年降息的機率預期上升。交易員們預計明年将降息130個基點，決議聲明釋出前預計為115個基點，再次“搶跑”美聯儲。