【每日收評】大消費、醫藥闆塊聯袂走強，泛科技方向集體陷入整理，市場風格或面臨切換？

财聯社11月30日訊，大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤面上，消費股表現活躍，其中旅遊股震蕩走強，大連聖亞漲停；預制菜概念股再度走強，惠發食品、海欣食品、徐家彙漲停。流感概念股午後拉升，特一藥業漲停，粵萬年青等多股漲超5%。算力概念股震蕩反彈，紫天科技漲超10%，真視通漲停。下跌方面，汽車産業鍊個股展開調整，皖通科技跌停。半導體闆塊震蕩走低，亞威股份一度跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3500隻個下跌。滬深兩市今日成交額7735億，較上個交易日縮量15億。

闆塊方面

闆塊上，大消費闆塊整體表現較強，旅遊酒店闆塊漲幅居前，其中大連聖亞、南京商旅漲停，錦江酒店、君亭酒店、華天酒店、西安飲食等個股漲幅居前。消息面上，日前，大陸決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。消息釋出後，多家旅遊平台入境機票搜尋量大幅上漲，入境遊産品相關産品通路量大增。

此外，預制菜闆塊反複活躍，其中惠發食品尾盤漲停錄得5連闆，海欣食品、徐家彙漲停，益客食品、紫燕食品、三江購物等個股漲幅居前。東興證券在此前的研報中表示，預制菜具有餐飲企業降低人工和房租成本、提高效率，提升餐品的标準化等優勢。而據中國連鎖餐飲報告，2023 年大陸預制菜市場規模将達 5434 億元，2026 年将突破萬億，年複合增速超20%。大陸預制菜行業滲透率僅為10%-15%，相較于美國、日本的 60%以上尚有巨大增長空間，正處于藍海階段。而從市場角度而言，預制菜在近期走出了較強的趨勢性，在市場整體環境偏弱的環境下，仍有望成為過渡性題材在後續的盤面中反複活躍。不過需要注意的是，在今日放量拉升後，短線的分歧可能會進一步加劇，若仍想參與的話盡可能去尋找前排标的的低吸機會為宜。

流感概念股午後拉升，特一藥業漲停，粵萬年青等多股漲超5%。消息面上，北京市中醫藥管理局組織中醫藥防治流感專家組制定了《2023年北京冬季流感中醫藥防治方案（試行）》，其中多款中藥入選該防治方案。

中郵證券認為，進入冬春季後，預計後續呼吸道病原體傳播會繼續增強，誘發呼吸道相關疾病，傳播期或至明年年初。政策方面，11月17日，聯防聯控釋出了《關于做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》，強調了針對流感和肺炎支原體感染的防控。對應流感病毒和支原體快速診斷和治療藥物或在傳播期間有較大銷售增量，相關企業有望出現較大業績彈性。

算力方向今日同樣展開反彈，其中紫天科技漲超10%，真視通漲停，錦雞股份、利通電子恒潤股份、中貝通信等個股漲幅居前。首創證券研報指出，大算力高成本背景下，算力租賃前景廣闊。經測算，國内2000億規模大模型單次預訓練成本近億元。大模型的訓練和營運帶來的算力需求有望推動AI伺服器出貨量快速上升。

個股方面

高位連闆股方向的競争依舊激烈，東安動力在卡位戰中成功勝出而晉級6闆，而落敗的日盈電子則在盤中上演了準“天地闆”，此前的高标代表皖通科技也二連跌停形成A殺走勢。整體而言，在短線情緒持續回落的背景下，兩市的漲停家數以及連闆股晉級率均逐漸減少。連闆接力風格的确定性較低，一旦選擇錯誤的話虧錢效應也較為明顯，是以不妨耐心等待短線情緒回暖，主線更為确定的時機再行跟随進場或具更高的勝率。

另外值得關注的是，此前虧錢效應較為明顯的短劇、算力等方向，均于今日的盤中獲得了資金的部分回流，這或意味着前一輪的情緒退潮有望進入尾聲階段。此外需注意的是，盡管上述闆塊展開修複，但賺錢效應仍大機率是集中在前排的個别标的之中，如短劇的中廣天擇、中文線上等；算力，真視通、紫天科技、中貝通信等，對于想要博弈前期熱點短線修複的投資者，同樣應該聚焦核心個股。

後市分析

截至收盤，滬指漲0.26%，深成指跌0.18%，創業闆指漲0.24%。北向資金全天淨買入85.16億元，其中滬股通淨買入63.77億元，深股通淨買入21.39億元。

今日市場來看，弱勢整理的結構仍在延續。指數端而言，目前三大指數依舊受到5日均線的壓制。個股層面，今日再度跌多漲少，全市場超3500隻個下跌，而兩市量能也再度小幅萎縮，故從技術面的角度而言市場尚未出明确的反轉信号。不過較好的是，此前虧錢效應較為明顯的幾大題材，短劇、算力、抗流感概念均獲得了一定的回流修複。另一方面，以中字頭為代表的權重藍籌股也于今日對指數起到了承接的作用，對于市場後續的止跌企穩或具積極意義。在此背景下，後市可重點留意兩大重點：1）權重股能否帶動指數放量有效站上5日均線，2）在舊熱點的虧錢效應得以修複的背景下，後續資金能否順勢開啟新一輪的題材賺錢周期。

情緒來看，今日短線情緒名額進一步下行，再度跌至低迷區之下，後續耐心等待情緒冰點出現後的修複機會。

市場要聞聚焦

1、國防部：共同規範發展人工智能軍事應用

财聯社11月30日訊，國防部11月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。記者：近日，有媒體報道稱中美可能同意限制人工智能在不受監督情況下的軍用化。請介紹中方在人工智能軍事應用方面的立場。吳謙：前不久，在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上，習近平主席宣布中方提出《全球人工智能治理倡議》，發出了引領全球人工智能治理的中國強音。近年來，中國向聯合國平台送出了關于規範人工智能軍事應用、加強人工智能倫理治理等立場檔案，堅持建設性參與人工智能全球治理。中方高度重視人工智能軍事應用帶來的安全風險，呼籲各國尤其是大國對在軍事領域研發和使用人工智能技術采取慎重負責的态度，反對利用人工智能技術優勢危害他國主權和領土安全。中方願按照“以人為本”、“智能向善”原則，與各方加強交流合作，就人工智能軍事應用的發展規範尋求共識，避免相關武器系統的誤用、濫用甚至惡用，確定有關武器系統永遠處于人類控制之下

2、财政部：1-10月國有企業利潤總額同比增長7.1%

财聯社11月30日訊，财政部資料顯示，1-10月，國有企業營業總收入689744.6億元，同比增長3.9%。 1-10月，國有企業利潤總額38326.4億元，同比增長7.1%。

（财聯社 楓林）