周五，AI、晶片兩大闆塊全線爆發，再現王者歸來！
存儲晶片股恒爍股份20%漲停，算力産業鍊中金百澤20%漲停，寒武紀-U漲超15%；PCB概念中，勝宏科技早盤漲超15%，收盤前繼續發力至20%漲停。
今日的A股大科技行情，毫無疑問由總龍頭英偉達所引爆。美東時間5月25日（周四），英偉達憑借大超市場預期的一季報和二季度指引大漲24.37%，市值在一個交易日内暴漲1840億美元至9400億美元，超越蘋果創美股曆史上單日市值漲幅第一。
近萬億美元市值的巨無霸狂飙，最感到驚喜的一定是相關基金及其投資者了，那麼，國内又有哪些基金持倉了英偉達呢？
有人歡喜有人憂！在“AI總龍頭”連續大漲的同時，一向标榜專注颠覆性創新的“木頭姐”凱西·伍德（Cathie Wood）和她的方舟基金可謂“悔青了腸子”——其旗艦ETF今年1月初就清倉了所持的英偉達股票，痛失了今年以來人工智能闆塊的大漲機遇，目前，伍德僅有規模較小的四個ETF仍持有總價值約1.5億美元的英偉達股票。
AI、晶片股再度雙雙爆發隔夜美股科技闆塊大漲，英偉達漲超24%，股價創曆史新高；台積電上漲12%，AMD漲超11%。這也直接引爆A股大科技行情，包括晶片和AI兩大主線。
晶片概念中，存儲晶片闆塊大爆發，恒爍股份20%漲停，朗科科技漲超11%，德明利等個股漲停。
有機構表示，存儲晶片價格跌幅有望收斂，供需關系改善加速價格拐點到來。其中RAM現貨價格已接近上輪周期底部，下半年價格有望企穩回升；NAND Flash二季度價格跌幅有望收斂至5%-10%。随着海外多家供應商積極減産，行業下半年價格有望企穩回升。
AI概念股方面，算力産業鍊在上午的大反攻中表現突出，并在全天維持強勢。具體看，光子產品闆塊中，金百澤20%漲停，光庫科技漲超14%。伺服器概念中，雲創資料漲超18%，寒武紀-U漲超15%。
華創證券表示，據OpenAI釋出的報告《AI and Compute》，自2012年以來，AI訓練應用的算力需求每3-4個月就會翻倍，至今AI算力增長超過了30萬倍，算力晶片作為硬體基礎，迎來黃金發展期。AI行業蓬勃發展帶動算力晶片需求激增，國内優質算力/存力晶片公司将迎來發展機遇。展望未來，在行業加速發展疊加自主可控需求背景下，國内AI晶片龍頭廠商有望持續受益。
PCB概念中，勝宏科技早盤漲超15%，收盤前繼續發力至20%漲停。
此外，ChatGPT、線上教育、傳媒、資料要素等闆塊紛紛大漲。
AI全面反彈，盤中一位很有名氣的雪球大V表示：我不該背叛AI。
消息面上，據媒體最新報道，推出僅僅六天，ChatGPT手機APP在蘋果應用商店已經獲得超過50萬次下載下傳。從“最佳五天”下載下傳量來看，ChatGPT手機應用也超過了Bing和微軟Edge浏覽器在2月份整合了GPT-4功能後的下載下傳量，當時Bing和Edge分别獲得了34萬次和33.5萬次下載下傳。值得一提的是，Bing和Edge的下載下傳量包括了iOS和安卓商店的下載下傳，而ChatGPT目前僅有iOS版。
此外，美東時間5月24日（周三）盤後，英偉達在公布超預期一季報的同時，将其第二季度營收預期上調至110億美元，同比增長64%，比華爾街預期的70億美元高出50%以上。
業績電話會上，英偉達向分析師表示，衆多雲公司競相部署AI晶片。個人電腦（PC）的圖形處理單元（GPU）終端需求一季度“穩固”，業績增長來自資料中心業務。公司鎖定了資料中心晶片的大幅增長，計劃下半年大幅增加供應。
“木頭姐”在英偉達“起飛”前下車
伴随英偉達的起飛，相信最後悔的要屬“木頭姐”凱西·伍德了。據彭博社，凱西·伍德的旗艦ETF在今年1月初就清倉了所持的英偉達所有股票。而在ChatGPT熱潮之下，英偉達年初至今漲幅已經達到165.32%。自伍德清倉英偉達以來，該公司的市值已經累計增長5600億美元。
圖檔來源：谷歌财經
今年2月份，英偉達當時的股價在234美元左右，市盈率約50倍，伍德當時表示英偉達的估值“非常高（very high）。”
“我們看好英偉達，我們認為這是一隻好股票。”伍德今年2月27日在接受CNBC采訪時說道。“但對于一隻旗艦基金來說，我們一直在鞏固我們的最高信任度，這在一定程度上與股票的估值有關。”
對于伍德旗下旗艦ETF年初“精準清倉”英偉達的舉動，方舟投資管理（ARK Investment Management）的一位發言人表示，公司不對其交易活動置評。
圖檔來源：彭博社
《每日經濟新聞》記者注意到，其實伍德長期以來一直是英偉達的支援者，但她對該股的信心有時會動搖。
當ARKK旗艦基金在2014年首次成立時，英偉達就是其主要持倉股之一。據彭博社彙編的資料，該旗艦基金自成立以來的總回報率為112%，其中英偉達貢獻了13%。僅有特斯拉、the Grayscale Bitcoin Trust和Invitae Corp.對該基金的總回報貢獻比英偉達要大。
然而，就是對英偉達長期看好的伍德，卻“倒”在了英偉達真正“騰飛”的時候——2022年10月，當英偉達從底部開始反彈時，ARKK旗艦基金還持有75萬股，但根據彭博社的資料，截至去年11月，伍德就将英偉達的頭寸大幅削減至3.9萬股左右，直到今年1月徹底清倉。
盡管伍德的方舟基金标榜其專注于颠覆性的技術創新，但其旗艦基金基本沒有持有今年以來陸續暴漲的人工智能概念股。目前，伍德旗下僅有四隻規模較小的基金還持有部分英偉達的股票，總市值約1.5億美元。美東時間周四，在英偉達暴漲超24%的同時，方舟旗艦基金下挫3%。
這些基金重倉持有英偉達
據同花順資料顯示，持有英偉達的公募基金基本都是指數産品。從持倉市值來看，廣發納指100ETF排名第一，持股市值達6.49億元。
英偉達是廣發納指100ETF第四大重倉股，該基金今年上漲25.26%。
廣發納指100ETF十大重倉股
此外，國泰納斯達克100(qdii-etf)、廣發全球科技三個月定開混合(qdii)a人民币、廣發全球精選股票美元(qdii)和華安納斯達克100etf(qdii)持股市值均超2億元。
而從基金持倉占比來看，英偉達對這些基金淨值表現影響最大。景順長城納斯達克科技指數持倉比例達到11.39%，此外華夏全球科技先鋒混合(qdii)、建信新興市場混合(qdii)c和廣發全球精選股票美元(qdii)對英偉達的持倉比例也超過9%。
如若持續看好英偉達走勢的小夥伴，不妨關注這些基金。不過也要注意風險，前美林首席經濟學家大衛.羅森伯格已提出警告：标普500指數的一些廣度名額是1999年以來最差的。今年的股價表現中，僅7隻超大型股就占據了90%的份額。看看标普500指數中科技股的權重，已經高達27%，這是2000年網際網路泡沫達到頂峰時的水準，很快就會以驚人的方式破滅。
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封面圖檔來源：視覺中國-VCG21409100706每經編輯 彭水萍 綜合自每經APP（每經記者 蔡鼎）、中國證券報、公開資訊
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