用友軟體使用總結（60問）

用友軟體使用總結（60問）

目 錄

1、初始化篇（1-19問）

2、日常操作篇

總賬系統（20-35問）

報表系統（36-42問）

3、系統環境篇（43-49問）

4、供應鍊篇（50-60問）

初始化篇

1. 會計科目的複制

在新增會計科目過程中可能遇到新增科目的下級科目與已經設好的科目的下級明細科目類似，在這種情況下可以通過成批複制科目功能，将相似下級科目複制給另一個科目，減少重複設定的工作量，并提高正确率的一緻性

成批複制à編輯菜單à操作步驟：在會計科目界面下

2. 現金流量科目的指定

對現金流量科目的指定，根據現金流量科目分析現金流量，以便月末生成現金流量表

現金流量科目指定à指定科目à編輯菜單à操作步驟：在會計科目界面下

3. 科目封存

對不需要使用的科目可以封存，封存以後在錄入憑證中将不展現該科目。

封存标志打√à修改à操作步驟：會計科目界面下

4. 客戶或供應商檔案的并戶

将兩個不同的客戶或者供應商合并成一個客戶或供應商，以前發生的業務也一起合并。（注：該操作不可逆轉需謹慎）

确定à選擇兩個不同的客戶或者供應商à确認à并戶à操作步驟：在客戶檔案或供應商檔案界面下

5. 自定義操作界面（U8、U6）

定制使用者個性流程

編輯按鈕可以将需要的功能拖到軟體桌面上à操作步驟：在視圖菜單下面選擇個性流程

6. 自定義菜單（用友通10.x）

将常用的賬表通過我的控制台或個性流程将所需要的所有賬表全部放在打開軟體後的工作界面,這樣友善查詢

添加常用賬表à操作步驟：點選我的工作台

7. 科目期初通過應收應付子產品傳遞

啟用應收應付子產品後，在應收應付子產品中錄入期初餘額，總賬子產品可以不必再錄入應收應付科目的期初數

點選取數按鈕à輕按兩下應收應付科目à操作步驟：進入科目期初餘額錄入

8. 輔助核算如何取消使用

修改已經發生資料科目的輔助核算項

先要删除該科目所發生的資料，然後再修改其輔助核算項，如果沒有删除該科目所發生的資料而修改輔助核算項的話，會造成對賬不平的情況

9. 對已經使用的會計科目增加明細科目

某個科目已經有期初餘額或本期發生數，能否增加其下級科目？

解決方法：可以增加，系統會把一級科目的資料和屬性全部轉移到增加的第一個明細科目中。

例子：損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢，并且已經進行期間損益結轉設定。現在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。

步驟：（1）在會計科目檔案中，點選“增加”按鈕，增加明細科目，系統如下提示：

（2）點選“是”，再點選新增科目界面上的“下一步”，提示：

（3）點選“是”，即可完成該操作。

a．憑證上科目會自動替換；

b．其資料會自動轉移到第一個明細科目上；

c．期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——“稅費返還”。

注意：對已經使用的科目新增明細科目時，要求必須退出其他子產品的操作，并且總賬子產品也不能有互斥操作

10. 年終結轉後對科目進行删除處理

年終結轉以後需要對科目進行删除

删除過程中根據提示對該科目所關聯的内容進行清除後才能夠删除該科目，如常用憑證，轉賬憑證，銀行期初等方面

11. 期初餘額錄入過程中根據科目代碼查找科目

期初餘額錄入過程中根據代碼查找科目

操作步驟：進入錄入期初餘額界面，按F8切換會計科目名稱和會計科目代碼

12. 清除損益類明細科目期初餘額

年度結轉後，損益類科目一級科目餘額為0而明細科目餘額不為0

操作步驟：進入錄入期初餘額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的餘額

13. 跨月調整期初餘額

軟體運作一段時間後，發現總賬的期初餘額錄入有誤，能否修改？

解決方法：隻要沒有憑證記賬，總賬的期初餘額都是可以修改的。如果期初餘額界面右上角顯示“浏覽、隻讀”字樣，說明期初餘額不能修改。這時需要對已經記賬的憑證進行反記賬，使期初處于可修改狀态。

14. 憑證類别設定受控科目

根據不同的憑證類别控制該憑證類别的會計科目

操作步驟：進入憑證類别界面可以設定科目借方必有、借方必無、貸方必有、貸方必無、無限制，對錄入憑證中的科目進行控制

15. 不同帳套間的基礎檔案導入導出

複制某帳套的基礎檔案到另一個賬套中

解決方法：通過“總賬工具”，選擇資料源，登陸目标賬套，實作不同賬套間的基礎資料傳遞

16. 憑證摘要庫的建立

憑證摘要庫的建立，常用憑證摘要可以儲存在“常用摘要”庫中，錄入憑證過程中可以直接調用常用摘要，實作快速錄入

錄入常用摘要à操作步驟：進入憑證摘要界面

17. 科目使用權限設定、操作員稽核權限設定

憑證填制權限可控制到科目、憑證稽核權限可控制到操作員

明細權限，對明細賬科目權限，制單科目權限，憑證稽核權限的設定à設定à操作步驟：總賬

18. 列印格式設定

設定不同紙張的套打格式

選擇憑證格式和列印機類型à賬簿頁簽à選項à設定à操作步驟：總賬

19. 非自然會計期設定

會計期間不是自然的會計月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下個月的月中。例如設定每月的26号到下一月的25号為一個會計期間。在建立賬套的過程中應該如何設定？

建立，彈出建立賬套的界面à1、以admin進入系統管理，點選【賬套】

建賬”界面，輕按兩下啟用月份對應的結束日期，在會計月曆中修改為5.25号即可à2、點選“會計期間設定”，進入“會計月曆

日常操作篇

總賬部分

20. 填制憑證的快捷方式“空格”

在填制憑證時按空格為自動轉換憑證借貸方向

21. 填制憑證的快捷方式“=”

填制憑證時按“＝”為自動借貸平衡

22. 憑證錄入的系列快捷鍵

1)在憑證界面F6 儲存；

2)在憑證界面F5 增加；

3)在憑證界面F4 調用常用憑證；

4)在憑證界面CTRL +D 删除分錄

5)在憑證界面CTRL +I插入分錄

6)在憑證界面CTRL+L隐藏/顯示千分線

23. 填制憑證中聯查科目餘額及明細賬

填制憑證時可以聯查目前科目餘額及明細賬

查最新餘額，查輔助明細，聯查明細賬à檢視à操作步驟：填制憑證界面

24. 設定新增憑證的日期（U8、U6）

設定新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類别的最後一張憑證日期

選擇登陸日期或新增憑證類别的最後一張憑證日期à選項à操作步驟：填制憑證界面

25. 生成常用憑證和調用常用憑證

将常用的憑證儲存起來，在填制憑證的時候可以随時調用

生成常用憑證/調用常用憑證（或者按F4）à制單à操作步驟：填制憑證界面

26. 現金流量憑證查詢（U8、U6）

查詢現金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、

現金流量憑證查詢à憑證à操作步驟：總賬菜單

27. 如何取消記賬

确定 à按CTRL+H顯示恢複記賬前狀态已被激活à對賬à期末à操作步驟：在總賬菜單

恢複記賬前狀态à憑證菜單à總賬菜單

28. 憑證删除後如何填補斷号

憑證删除後，新增憑證如何填補斷号

1）廢棄憑證，不要整理斷号

憑證編号方式改為手工編号à選項à2）總賬

3）新增憑證并且把憑證号補回原來的憑證号

憑證編号方式改為系統編号à選項à4）總賬

29. 出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”

會計科目中，點選“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現金總賬”科目選擇“現金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。à财務à操作步驟：在基礎檔案

30. 如何取消結賬

按CTRL+SHIFT+F6à選擇最後一個結賬标志à結賬à期末à操作步驟：在總賬菜單

31. 記賬不成功檢查處理

記賬不成功檢查步驟：

1)登陸時間是否超前

2)上月是否結賬

3)本月是否還有憑證沒稽核

32. 結賬不成功檢查

結賬不成功檢查步驟：

當出現以下情況時，總賬不能結賬：

1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經廢棄）；

2）、總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平沒有影響）；

3）、其他子產品沒有結賬（這是尤其需要注意的，當同時啟用了其他子產品，需要其他子產品結賬之後，總賬才能結賬。）。

33. 按輔助條件查詢憑證

查詢憑證時可按輔助條件，金額，摘要等條件進行過濾

點選輔助條件à操作步驟：憑證查詢

34. 按輔助條件查詢賬簿

查詢賬簿時可按金額，摘要，對方科目等條件進行過濾

過濾à操作步驟：賬簿查詢界面

35. 賬表導出EXCEL出錯

賬表導出Excel檔案出現字段被截斷

單元格需拉寬并顯示所有内容，再點選資料按鈕，否則輸出Excel檔案會截斷字段

報表部分

36. 資産負債表不平衡檢查

原因分析：

1）沒有進行制造費用結轉；

2）沒有進行期間損益結轉；

3）有新增的一級科目，沒有修改公式；

4）套用的報表模版行業性質與建賬的時候選擇的不一緻。

5) 資産負債表的公式需要修改，尤其是“未配置設定利潤”項的公式。

37. 損益表累計數不對

問題描述：利用軟體預置的報表模闆，1月份編制利潤表（損益表）資料正常，2月份的時候“本年累計”列資料不正确，與“本月數”一緻，沒有加上1月份的資料？

解決方法：

方法一：2月份編制利潤表的時候，要先打開1月份的利潤表，然後在此基礎上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關鍵字。

方法二：修改報表模闆的公式，把“本年累計”數的公式都修改為“累計發上函數LFS”。然後儲存修改後的報表模闆，每個月都用新的報表模闆生成需要的利潤表。

38. 損益表“财務費用”金額出錯

問題描述：本期有利息收入産生，填制憑證的時候，作為“财務費用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“财務費用”資料沒有展現該利息收入數，緻使利潤表不正确？

解決方法：因為報表模闆上“财務費用”的取數公式為取“财務費用”科目的借方發生數，是以建議對于利息收入的确認，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：

39. UFO報表打開提示“XX”正在使用，報表為隻讀狀态

問題描述：打開UFO報表提示“XX”正在使用，報表為隻讀狀态。

解決方法：隻能以‘隻讀’方式打開，然後另存為另一個檔案名，原來檔案可以删除。

40. 登入财務報表提示“不能登陸到伺服器xxxx，請檢查伺服器配置failed，不能發送請求

問題描述：登入财務報表提示“不能登陸到伺服器xxxx，請檢查伺服器配置failed，不能發送請求”。

解決方法：

（1）、進行财務報表伺服器設定（admin目錄下的selsrv.exe）；或者在開始—程式—用友通系列管理軟體—用友通—伺服器配置中，在‘目前’位置輸入伺服器的ip或計算機名字，點選“選擇”；

（2）、删除windows目錄下的ufow2000.ini檔案；

（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts檔案，用記事本打開，在最後添加一條記錄，把伺服器的IP位址和機器名字寫入并儲存。

41. 取數輔助核算科目的借方餘額

如果應收賬款科目沒有設定明細科目，而是設定了客戶往來輔助核算，則要取期末餘額為借方的客戶的彙總數作為應收賬款的資料。

則公式為：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)。

42. 報表彙總

将多張同樣格式的報表彙總求和

通過資料采集功能，将多張格式相同的報表的資料進行彙總

采集多張報表à資料采集à資料

表頁à彙總à資料 完成對報表的彙總

系統環境篇

43. 站點子產品互斥異常情況處理

在制單或月末處理時出現 “ ** 使用者正在使用該操作, 請先關掉,稍後再試”

清除異常任務，清除單據鎖定（也可使用工具清除）à視圖àadmin注冊à登陸系統管理

44. 用戶端無法連接配接伺服器

正常解決方法：

1、檢查網絡是否通暢，是否能通路伺服器

2、檢查系統是否有自帶的防火牆，如果有自帶防火牆，需要添加端口（伺服器和用戶端都要執行）。XP sp2版和2003這兩個版本有自帶的防火牆，添加端口方式為：開始----控制台----windows防火牆---标簽的第二項“例外”---增加端口---名字随便起，端口号分别為4630（用友通、U6），1430和1433（資料庫）。

2、自己安裝的防毒軟體也需要打開這三個端口（已知可能和用友軟體發生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。

注：看端口是否被打開的方法是：開始----運作----cmd---（netstat –a –n ）

3、修改hosts檔案：以記事本的方式打開C:\WINNT\system32\drivers\etc目錄下的hosts檔案，最下面另起一行寫上伺服器的ip和伺服器的計算機名稱，儲存。

45. 第1行：‘1‘附近有文法錯誤等錯誤問題

用友軟體對計算機名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字元，其中特殊字元包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字元，建議計算機名改為隻有英文字母的組合，此案例例舉和總結了由于機器名問題引起的各類情況。(案例機器名：用友通-UFIDA)

用友軟體的windows登陸使用者名不能是中文

46. 用友賬表顯示失真

如圖：

主題和外觀à屬性à操作步驟：桌面單擊右鍵

Windows主題或外觀設定影響視窗界面的顯示，導緻影響用友通産品顯示或操作，是以顯示異常很可能是由于計算機安裝了某些主題或設定了外觀所緻，建議設定為Windows标準或經典樣

47. 對賬不平現象

對賬不平一般為資料庫錯誤的現象，出現對賬不平有兩種情況。

一種人為造成，如：将已經使用的科目随意增加和減少輔助核算。

另一種為系統造成，如：往來兩清不平年度結轉後造成對賬不平，病毒原因造成等。

出現對賬不平可以試着取消記賬重新記賬看是否平衡。

如對賬不平依舊，請先備份資料，通知服務工程師上門解決

48. 運作時錯誤 '7':記憶體溢出

預覽或列印憑證時報錯，提示: 運作時錯誤 '7':記憶體溢出

查詢明細賬點[确認]後報錯，提示: 出錯:7-記憶體溢出

解決方法：

方法一：從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb檔案，放在：作業系統目錄\system32\UFCOMSQL下，如放在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下。

方法二：從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx檔案，放在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，并對該檔案重新注冊。

方法三：重新修複軟體

注意: 伺服器修複安裝，安裝路徑儲存在以前裝用友軟體的路徑，當裝完軟體,系統重新啟動後請先運作系統管理，系統提示:“已有資料庫存在是否覆寫”，請選擇 “否”，這樣資料即恢複，軟體就可以使用了，否則系統将覆寫,以前所有的賬套資料将全部丢失

49. 列印設定

1、 如何設定套打

選擇憑證格式和列印機類型à賬簿頁簽à選項à設定à操作步驟：總賬

2、 調整列印格式參數

可以總賬套打工具裡面設定上下左右參數，根據位置便宜來調整上下左右參數。把憑證或賬簿格式調準，若軟體提示“列印區域太小”,可能是紙張設定的太小或者,上下左右設定的數值太大超出了該紙張能打出憑證的範圍

注：Epson1600系列的列印機 都可以使用Epson1600K的驅動程式

3、 列印某一個月的賬簿為何出現全年的月份天數

修改總賬選項中明細賬列印方式為按月排頁即可

4、 如001帳套列印調試完畢，需要将001的列印格式複制到其他帳套

可以在總賬套打工具把正确的帳套的某年度的列印格式複制到目前帳套

供應鍊篇

50. 進口業務如何在采購子產品實作：

業務說明：對于進口業務來說，因為國外沒有增值稅，是以從國外采購貨物，支付給供應商的款項就是存貨本身的價款，不包含增值稅。而增值稅是由海關在征收關稅的同時，一并征收的。按照稅法規定：繳納的關稅計入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購過程支付的增值稅額，計入“應交稅金—應交增值

例如：假定公司從國外 abc 公司采購木闆一批，數量 10 噸，單價 200 元。從國外公司到海關征收關稅和增值稅（假定關稅稅率為 10%，增值稅稅率為 17%）

關稅=關稅完稅價格*稅率=（10×200+150）*10%=2150*10%=215

增值稅=（關稅完稅價格+關稅）*17%=（2150+215）*17%=402.05

操作步驟：A、 填制采購普通發票，确認采購成本

B、增加“關稅”和“增值稅”兩個存貨，屬性為“勞務費用”，填制兩張采購普通發票。

C、把采購入庫單和采購發票、關稅發票、運費發票進行手工結算（增值稅發票不結算，因為增值稅不計入存貨成本）

51. 采購發票和運費發票不同時到如何處理：

在實際業務過程中，常會發生這樣的業務，貨物和發票是在同一個月份或者同時到的，采購入庫單和采購發票進行了采購結算。而運費發票在結算之後或者下個月才到，但其運費成本也是要分攤到入庫成本中的，如何調整？

方法一：直接在核算子產品填制“入庫調整單”，把運費金額調整到該存貨中，此操作影響該存貨的結算單價和金額。運費業務的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調整單”不需要再重新生成憑證。但如果運費沒有付款，确認為應付賬款，就會導緻總賬和采購子產品的應付賬款數對不上。如何解決這一問題，采用下面的方法。

方法二：通過“費用折扣結算”來實作。操作步驟：

A、 運費發票到時，填制“采購運費發票”（假定運費金額為 100 元），點選采購子產品菜單中的采購結算——費用折扣結算——過濾、入庫、發票——依次選擇已經與采購發票結算的入庫單和運費發票——分攤——結算。

結算完成後，點選核算子產品的菜單中的核算——暫估入庫成本處理，點選“暫估”按鈕（相當于記賬），

則自動産生一張入庫調整單，同時查詢明細賬時多出一條隻有金額的記錄，該存貨的結存單價和金額發生變化。

B、 購銷單據制單中選擇“入庫調整單”，供應商往來制單中選擇“發票制單”生成相應的：憑證。

注意：

A、費用折扣結算完成後，不會改變采購入庫單上的單價和金額。即如果不啟用核算子產品，變化的資料是看不到的。

B、無論已經和采購發票結算的采購入庫單是否在核算子產品記賬，都不影響采購子產品的結算步驟，但隻有記賬後的采購入庫單才能進行“暫估入庫成本處理”。

C、這種調整隻會影響之後的出庫成本，不會自動對調整前的出庫成本進行調整。

D、如果運費發票先到，建議先不結算，待采購發票到時，一起進行“手工結算”，直接把運費金額分攤到采購入庫單上，也不用再“暫估成本處理”。

52. 發票和入庫單上的數量不同步（僅Tong版本）

業務舉例：本月 aa 商品共入庫 10 件，但是收到供應商開來 8 件的發票。另外 2 件下個月才開具。如何結算？

特别說明：目前産品支援分次結算，但不支援分次按照已經結算的數量在核算子產品核銷記賬。即：采購子產品可以先把采購入庫單上的 8 件 aa 商品與采購發票上的 8 件相結算，但在核算子產品單據記賬的時候，10件全部作為暫估的，下個月産生 10 件的紅沖記錄。

操作步驟：

A、 填制采購入庫單 10 件，單價 5 元；采購發票 8 件，單價也是 5 元；

B、 采購結算（手工結算），把結算數量由 10 修改為 8，

C、 結算完成後，采購入庫單和采購發票上打上“已結算”字樣。

D、核算子產品正常單據記賬後，核算子產品月末結賬（當然本月制單的時候是采購入庫單（暫估記賬）。假定暫估方式選擇的“月初回沖”，下個月查詢明細賬，10 件商品全部産生紅沖

E、 核算子產品中單擊“核算”∣“暫估入庫成本處理”，之中顯示兩條記錄，單擊 【暫估】按鈕。

F、 則明細賬顯示一條新的記錄，數量為 10，單價為 5，總金額為 50 元。即本次采購的真正入庫成本。

注意：

如果下個月隻收到了 1 個商品的發票，則把發票上的 1 個和入庫單上的 1 個結算後，核算子產品“暫估成本處理”中沒有記錄，10 個仍作為暫估，期末處理後産生藍字回沖單（暫估）。下下月重複以上操作。

53. 采購退回

業務情形：采購退回有不同的情形，相對的處理方法也不一樣。分三種情形：

A、藍字采購入庫單已經生成藍字發票并且結算：填制紅字入庫單和紅字發票，紅字入庫單和紅字發票“自動結算”，選擇“入庫單和發票”。

B、藍字采購入庫單沒有生成藍字發票，全部退貨：填制紅字入庫單，紅字入庫單和藍字入庫單“自動結算”，選擇“紅藍入庫單結算”。注意：如果不進行“紅藍入庫單結算”，則會産生兩條暫估業務。

C、藍字采購入庫單沒有生成藍字發票，部分退貨：填制退貨部分的紅字入庫單，填制非退貨部分的藍字

發票結算時兩種方法：

A：藍字發票和藍字入庫單“手工結算”，對退回部分讓紅字入庫單和藍字入庫單　手工結算”。

B：手工結算中，選擇紅藍入庫單，再選擇采購發票，一起結算。

54. 銷售發貨單和銷售發票數量不同步

根據會計原則中的收入和費用配比原則，與同一項銷售有關的收入和成本應在同一會計期間予以确認。根據這一原則，如果當期開出了銷售發貨單，并據以生成了銷售出庫單，但本月沒有開出發票，則本月的銷售出庫單不能記賬，也不能确認成本。在軟體進行中，可以有兩種方法解決這一問題。

方法一：無論是銷售子產品生成銷售出庫單，還是庫存子產品生成銷售出庫單，如果出現上述現象，則可以在單據記賬時,把“包含未開發票的出庫單”的選項取消。

方法二：在核算子產品中的業務範圍設定中，把銷售成本的核算方式選擇“銷售發票”。

注意：如果這樣設定，則銷售發票有雙重作用，一是作為銷售出庫單使用，确認銷售成本，在記賬界面和購銷單據制單中都不再顯示銷售出庫單，而是銷售發票，如果本月沒有開發票，記賬時不會顯示出來；二是作為正常的銷售發票，在客戶往來制單中确認銷售收入。

注意：

1、對于分次開票的業務也是采用這種方式處理。

2、這樣會造成庫存子產品的出庫數量與核算子產品的出庫數量不一緻。因為庫存子產品的銷售出庫單是按照稽核後的發貨單的數量生成的。而核算子產品是按照已開票的數量記賬的。

55. 提供應繳納營業稅的勞務如何處理

按照産品功能來講，銷售子產品是針對銷售貨物而言，即針對的稅項應該是增值稅。對于提供的應交營業稅的勞務，如咨詢業務，憑證應在總賬中填制。但有些企業也想在銷售子產品實作。如何設定？有兩種方法可以實作，一種是填制銷售發票，另一種是填制其他應收單。

A、填制發票

由于咨詢業務沒有成本，也就不會生成銷售出庫單（會生成銷售發貨單）。勞務收入 100 元也即它的毛利。在“勞務收入統計表”中查詢出勞務收入的總數。

根據這個總數乘以一定的稅率計算出應交的營業稅，在總賬子產品填制憑證：

借：主營業務稅金及附加 5

貸：應交稅金—應交營業稅 5

B、填制其他應收單

56. 折扣折讓業務的處理

A、折扣：首先區分兩個概念，即折扣銷售和銷售折扣。

折扣銷售是一種銷售方式，是指銷售方在銷售貨物或應稅勞務時，因購貨方購買數量較大等原因而給予購貨方的價格優惠。由于折扣是在實作銷售時同時發生的，是以，可以按照扣除折扣後的餘額确認銷售收入。既可以是賒銷也可以是現銷。

銷售折扣是一種費用，是指銷貨方在銷售貨物或者應稅勞務後，為了鼓勵購貨方及早付款而許諾給予購貨方的一種折扣優惠。銷售折扣是銷售之後的一種融資費用，不得從銷售額中扣除。一般對應的賒銷業務。銷售折扣的處理：

a、銷售方的折扣銷售

對于銷售方的折扣銷售，有兩種處理方式。一是定義每個客戶的扣率，這樣在填制銷售發票的時候，自動按照設定好扣率計算出折扣額，進而計算出價稅合計；二是按照購買數量對整張發票進行折扣。

b、銷售方的銷售折扣

銷售折扣對應的是“付款條件”的設定。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之内付款可享受 3%的折扣，20 天之内付款可享受 2%的折扣，50 天之内付款不能享受折扣。

B、折讓

銷售折讓是指企業因售出的商品的品質不合格等原因而在售價上給予的減讓。發生在收入确認之前發生的銷售折讓，相當于折扣銷售，直接按折讓後金額确認銷售收入。發生在收入确認之後的折讓，相當于銷售退回，沖抵當期的銷售收入。當沖抵當期的銷售收入時，銷售方開具紅字發票，然後在收款單結算中，采用紅票對沖的方式把藍字發票和紅字發票進行紅沖後，然後核銷。

57. 銷售方不同的運費形式處理

A、銷售方委托運輸公司運輸

a：運輸公司的發票開給采購方，運輸費由銷售方墊付，銷售方再向采購方收回。

處理：銷售方通過“銷售發票”上的【代墊】按鈕來實作，核算中通過“收款單”産生憑證。

b：運輸公司把發票開給銷售方，運費由銷售方負擔。

處理：這種業務相當于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費用，按照稅法規定，企業不論是因為采購，還是銷售隻要收到運輸發票，都可以把運輸發票到稅務局認證，并确認 7%的進項稅額。是以銷售方可以通過“采購子產品”的運輸發票來反映該筆業務

B、銷售方自己運輸

a：混合銷售行為。銷售方自己有運輸工具，銷售商品并提供運輸，向客戶收取的款項包括兩部分，這種業務在稅法上叫“混合銷售行為”，這種運輸所得是要并入到銷售收入中，并适用銷售貨物的稅率一并征收增值稅的。

處理：要增加“運費”這個商品，在發貨單和銷售發票中反映，并且适用銷售貨物的稅率。一并确認收入，确認銷項稅額。

b：銷售方自己有運輸工具，但運輸業務與銷售商品沒有關系，即運輸業務是受别的公司委托，這種業務在稅法上叫做“兼營銷售行為”，要分别核算。

處理：這種業務，銷售業務就是正常的銷售業務，而運輸業務就是本章二中提到的“提供應繳納營業稅的勞務業務”，

58. 組裝單産品子項查詢

對于簡單的加工企業，會經常使用組裝單。組裝單儲存後直接生成其它出庫單和其他入庫單。其他入庫單的成本取決于其它出庫單的成本。這樣單據記賬後（先其它出庫單記賬，再其它入庫單記賬），父項産品（其它入庫單）自動顯示出金額。

業務需求：月末使用者要想統計出本月形成某個父項共使用了那些子項，成本分别是多少？

A、定義産品結構

B、在項目管理子產品增加“成本對象”項目大類，增加項目目錄

C、單據設計中把組裝單、其他出庫單增加表體項目“項目大類編碼”、“項目編碼”

59. 修改暫估方式

如上所述，“月初回沖”暫估方式下有很多不友善的地方，但系統預設的是暫估方式是“月初回沖”，

企業按照預設設定了。一兩個月後，發現操作不友善，可否修改？

A、 啟用賬套的時候，有“期初采購入庫單”：

如果是這種情況，則核算子產品期初記賬後，馬上就産生了“期初采購入庫單”的紅字回沖單。在新的單據已經記賬情況下，若要修改暫估方式，則隻能取消單據記賬，删除新的單據，取消核算子產品期初記賬。

B、啟用賬套的時候，沒有“期初采購入庫單”：

如果是這種情況，則取消單據記賬到最初的月份，修改暫估方式後，再重新記賬、制單、結賬。

C、年度結轉後，可否修改暫估方式：

如果上年度沒有遺留的暫估業務，則年度結轉後，可以修改暫估方式；如果上年度有遺留的暫估業務，則不能修改暫估方式。

60. 采購業務，票貨同到時生成一張憑證

對于采購業務，如果票貨同到，手工下是：

借：原材料

應交稅金--應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款（銀行存款）

不走物資采購這個中間科目。但在軟體中是這樣的：

供應商往來制單中：借：物資采購

應交稅金--應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款（銀行存款）

購銷單據制單中：借：原材料

貸：物資采購

這樣，就走了“物資采購”這個中間科目。如何和手工賬保持一緻？

在購銷單據制單中選擇采購入庫單（報帳記賬），“選擇單據”界面菜單欄後面有一個選擇框，把這個選項選上就可以了。這個選項表示按結算單制單。這時候，就不需要再到供應商往來制單中做憑證了，并且在供應商往來制單中也找不到這條記錄