2.3 建立示範資料
2.3.1 過帳客戶發票（以本國貨币）
以下示例描述了如何輸入客戶發票。
已建立客戶。已維護總分類帳帳戶的主資料。
要執行該活動，使用此文檔中的主資料運作銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)業務情景中的流程。
| 字段名稱 | 使用者操作和值 | 注釋 |
|---|---|---|
| 物料 | F126 | |
| 客戶 | 100000 | |
| 金額 | 20000 | |
| 貨币 | CNY | |
| 參考 | DR00003 |
2.3.2 FB60過帳供應商發票（以本國貨币）
以下示例描述如何以本位币輸入供應商發票到财務會計核算。采購諸如辦公用品時使用此步驟。
公司已收到需要支付的供應商發票。必須過帳該發票。
角色：應付會計
會計核算-财務會計-應付賬款-單據錄入-發票
1. 在 輸入供應商發票：公司代碼1000螢幕中的基礎資料 标簽頁上輸入下列資料。
| 字段名稱 | 使用者操作和值 | 注釋 |
|---|---|---|
| 供應商 | 300000 | |
| 發票日期 | 目前日期 | |
| 過帳日期 | 目前日期 | |
| 金額 | 3000 | |
| 貨币 | CNY | |
| 計算稅額 | 選擇 | |
| 稅務代碼 | J1 | |
| 總賬科目 | 57010401 | |
| 成本中心 | 1101 | |
| 金額 | * |
2. 選擇 付款 标簽頁，并輸入下列資料：
| 字段名稱 | 使用者操作和值 | 注釋 |
|---|---|---|
| 付款方式 | U | U 表示國内轉帳（付款） |
| 付款條件 | 0001 | 如果需要扣除該付款的現金折扣，則在輸入銀行對帳單時必須考慮這一項。 |
3. 選擇 過賬 (Ctrl+S)。