重磅！萬億賽道迎來重大突破：全球最高！華爾街瘋搶“特斯拉殺手”，“甯王”也緊急發聲！影響有多大？

新能源賽道的大消息，似乎多了起來。

首先是，關于锂電池的一則技術突破，據外媒最新報道，美國Amprius公司宣布，已經生産了第一批超高能量密度的锂電池，能量密度達到450Wh/kg，是可用電池中能量密度最高的，而且比最先進的特斯拉Model 3電池，體積減少了37%。

另一則消息是，美國部分養老基金、華爾街大佬狂買“特斯拉殺手”——美國電動車初創公司Rivian的股票。其中，美國最大的養老基金：加州公務員退休基金在第四季度購買了逾30.5萬股Rivian股票。另外，貝萊德、摩根大通、索羅斯旗下基金、黑石集團、高盛等巨頭均第四季度建倉了Rivian。

本周的前2個交易日，超跌的新能源賽道似乎有所回暖，甯德時代2日漲幅超7.5%。近日，2021年公募冠軍、前海開源崔宸龍表示，無論是新能源車還是光伏、風、電的基本面都非常好，整個的需求是處于高速增長，在很多細分環節上，都是供不應求的狀态，長期堅定的看好新能源方向。

當日晚間，“甯王”也釋出公告，披露了2月14日董事長曾毓群、董事會秘書兼副總經理蔣理、财務總監鄭舒接受包括高瓴資本、鴻商資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本等在内的50名投資者調研的情況。甯德時代就投資者重點關注的20個問題進行了回複。甯德時代表示，友商擴産不意味着會增加競争，有創新材料體系、結構體系的産品才值得競争。公司始終通過材料創新、結構創新與極限制造，為客戶提供最具成本效益的産品。

锂電池迎重大突破？

新能源産業鍊最核心的動力電池，再度傳來了重大突破。

近日，據外媒報道，美國加利福尼亞的Amprius公司宣布，已經生産了第一批超高能量密度的锂電池，在比能量（機關電極放出的能量）和能量密度上都實作了重大的突破，該款锂電池的電池密度達到450Wh/kg（1150 Wh/l），是目前可用電池中能量密度最高的锂電池。

根據Enpower的資料，目前特斯拉的Model 3電池是最先進的，能量密度也僅有260 Wh/kg（730 Wh/l）。按重量計算，Amprius锂電池的能量比特斯拉Model 3的電池高出73%，而體積卻減少了37%。

Amprius公司表示，這款電池能夠實作如此高的能量密度主要是因為，其采用了矽納米線技術。

其實，矽納米線技術的研發方向早在這家公司成立之初便已确定，Amprius公司創始人崔屹，是斯坦福大學華人教授，在哈佛大學和加州伯克利大學讀博和從事博士後研究期間，從事納米材料的合成工作，并開始将納米技術與電池結合起來。

他認為，在正常電池中，陽極由石墨制成，但它存儲的能量有限制。矽的存儲容量約為石墨的10倍，但有一個明顯缺點：充電時，矽會急劇膨脹，導緻矽破裂并使電池失效。

斯坦福大學的研究人員發現，利用納米技術，能夠在微小的矽納米線中存儲锂，這些納米線的厚度約為一張紙的千分之一，矽納米線吸收锂後仍會膨脹，但納米技術可防止矽破裂，可以實作市場上最高的能量/功率比。

Amprius在官網上給自身的定位是：“能量密度和循環壽命的遊戲改變者”，堅定認為，創造最高能量密度锂離子電池的技術是100％矽納米線技術。

據Amprius介紹，由于矽是能量密度的最佳材料，是以納米線技術使用100％的矽意味着可以提供當今世界上能量密度最高的電池。另外，Amprius100％矽納米線電池具有出色的循環壽命，且會不斷提高，包括美國國家實驗室、航空航天公司等的實際使用中已經證明了這一點。

據報道，這項技術早在2020年已經吸引了超過1億美元的融資，投資人包含美國最大風投公司KPCB、Trident投資公司、VantagePoint投資公司、Google前CEO Eric Schmidt、Innovation Endeavors、SAIF Partners、盈富泰克、空中客車公司。

衆所周知，能量密度、比能量是動力電池非常重要的2個名額，但安全性、充放電率、價格也将至關重要。事實上，目前Amprius主要從事研發高空無人機和飛行計程車等航空航天器所需的锂離子電池，其第一個客戶也是來自航空航天和衛星制造領域。意味着，這款超高密度電池由于成本高昂，尚未普及到新能源電動車領域。

但值得一提的是，Amprius與特斯拉的關系非常緊密，其選址的附近就是特斯拉的電池制造工廠和秘密電池實驗室，甚至将辦公室搬到了特斯拉電池實驗室，同時特斯拉也将在該工廠舉辦電池日活動。

特斯拉CEO馬斯克曾在推特上透露，未來特斯拉的動力電池的能量密度将達到400Wh/kg，且具有高循環壽命，可能在3-4批量生産。有媒體猜測，Amprius正是這款動力電池的幕後“大腦”。

“特斯拉殺手”被買爆

滾燙的新能源賽道，一直不缺資本的追捧。

當地時間周一，美國多家大型養老基金披露了最新持倉資料，在2021年第四季度，包括美國加州公務員退休基金在内的7隻大型養老基金都買入了“特斯拉殺手”、美國電動車初創公司Rivian的股票。

其中，美國加州公務員退休基金管理着約4920億美元（約合人民币3.1萬億元）資産，是美國最大的養老金基金。據持倉資料顯示，該基金在去年第四季度購買了逾30.5萬股Rivian股票，若以去年底Rivian的收盤價103.69美元計算，持倉市值約為3200萬美元（約合人民币2億元）。

另外，資産管理規模1910億美元的德州教師退休系統(Teacher Retirement System of Texas)基金也持有Rivian的3.3萬股股票。

一向穩健的養老金基金突然抄底一家剛剛上市不久的初創企業，令市場感到非常意外，且Rivian還未實作盈利，2021年前三季度虧損超22億美元。意味着，美國部分養老基金的投資風險偏好正在上升。

另外，自上市以來，Rivian股價表現非常慘淡，截至最新收盤，Rivian的股價為66.29美元，相比2021年11月16日的高點（179.46美元/股）累計跌幅高達63%，總市值更是蒸發超1018億美元（約合人民币6455億元）。

值得注意的是，經曆暴跌後的Rivian似乎成為了華爾街資本的香饽饽，貝萊德、摩根大通、索羅斯旗下基金Soros Fund Management、摩根士丹利、黑石集團、高盛、老虎環球基金等巨頭，均在2021年第四季度建倉了Rivian。其中，在索羅斯基金前五大重倉股中，Rivian更是位列第一，持倉約1983.57萬股，持倉市值約20.57億美元，占投資組合比例為28.14%。

另外，Rivian最大的客戶之一亞馬遜對Rivian的最新持倉數量高達1.58億股，持倉市值約164.2億美元，占投資組合比例為96.46%。

被一衆華爾街巨頭追捧，直接影響到了市場資金對Rivian的态度。周一開盤後，Rivian股價一度飙漲超12%，最終收漲6%；周二美股開盤，Rivian仍舊強勢，再度大漲超5.8%，總市值回升至597億美元（約合人民币3784億元）。

2021年的Rivian可謂風光無限，成為了美股IPO浪潮中的最受追捧的明星企業，IPO融資額高達120億美元，成為2021年美股最大的融資項目，上市之初，總市值一度飙漲至1500億美元大關，超越福特、通用、戴姆勒、大衆等汽車巨頭，一躍成為（按市值計算）全球第三大車企。

但上市後，因電動車傳遞不及預期，遭受市場抛售。1月11日，Rivian釋出公告稱，截至2021年底，公司共生産了1015輛汽車，傳遞量為920輛，低于其最初設定的1200輛産量目标。

另外，亞馬遜的“抛棄”也給了Rivian沉重一擊。1月5日，亞馬遜與Stellantis簽訂了一項長期合作協定，亞馬遜将成為Stellantis旗下Ram Promaster電動貨車的第一個商業客戶。而在此前，亞馬遜計劃從Rivian訂購了10萬輛電動送貨車，首批1萬輛将于2022年年底傳遞使用。

新能源賽道怎麼走？

虎年開年第一周，A股新能源賽道一度遭到市場抛售，龍頭甯德時代在第一周内累計下跌17.32%，單周市值合計蒸發2391億元。新能源賽道的其他個股亦遭遇重挫，據Wind資料顯示，锂電闆塊的總市值在第一周内合計蒸發超過4000億元。

本周的前2個交易日，超跌的新能源賽道似乎有所回暖，甯德時代2日漲幅超7.5%。

其實展望2022年及明年，新能源賽道的景氣度仍然在。據乘聯會最新披露的資料顯示，1月新能源乘用車批發銷量達到41.2萬輛，同比增長141.4%，1月新能源乘用車零售銷量達到34.7萬輛，同比增長132%。

新能源銷量并未受到補貼退坡的影響，乘聯會表示，春節後新能源車價格接受度恢複，加之很多新能源車仍有積壓前期未傳遞訂單，2月新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

另外，上遊的锂價格也保持強勢，據上海鋼聯釋出資料顯示，2月15日，锂電材料報價普遍上漲，電解钴漲12500元/噸；金屬锂漲2萬元/噸，均價報217萬元/噸；電池級碳酸锂漲7500元/噸，均價報42.15萬元/噸。

近日，2021年公募冠軍、前海開源崔宸龍在一場直播中分享了對新能源産業鍊的最新觀點。其表示，新能源闆塊是從去年年底開始見了一個短期的高點，然後整個闆塊就有了一定的回撤。但行業的基本面是沒有問題的，無論是新能源汽車還是光伏、風、電，可以看到整個行業的基本面都非常好，整個的需求是處于一個高速增長，并且，在很多細分環節上，都是供不應求的狀态。

崔宸龍認為，這一輪下跌的主要原因與美聯儲加息預期相關，但市場消化了多少加息的影響，比較難以判斷，是以短期可能還是一個偏震蕩的行情，但新能源基本面的發展是非常迅速的，是以長期還是堅定的看好新能源方向。

責編：戰術恒