如何在财務場景中充分利用RPA來提升效率

管理會計師協會（IMA）對751名金融專業人士進行的一項調查發現，平均而言，完成财務期結束過程大約需要7天時間，而且有三分之二的受訪者表示他們嚴重依賴電子表格。考慮到這會增加财務報表所花費的時間以及不準确結果的風險，您可能已經開始實施機器人過程自動化（RPA）以補充和增加人力資源。

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https://www.51rpa.net/rpanews/2287.html

如何在财務場景中充分利用RPA來提升效率

從曆史上看，财務團隊的職責包括許多高度手動和時間密集的流程，例如帳戶對帳和手工日記帳分錄。當您開始使用RPA系統時，軟體“機器人”會執行這些任務，進而釋放其财務團隊以執行更多分析任務。

那麼，當您實施RPA時，如何充分利用它，以便最大限度地提升團隊價值？

金融與會計價值鍊中的自動化潛力

您是否希望充分利用财務功能中的實施自動化？為了您的利益，您可能希望從以下開始：

财務結算：将資料從多個來源釋出到子分類賬。

風險管理：将來自組織系統的過去和現在的交易資料結合起來，以标記潛在的欺詐活動。

報告：彙總來自各種來源的資料，如電子郵件，組織系統和資料庫，并根據标準規則自動生成報告。

付款處理：自動執行付款前和付款後驗證和對帳，通知例外，監控和識别潛在的重複付款，并自動将待處理的付款請求轉移到暫記帳戶以禁止提款。

收款：自動接收和過帳付款，發送催款函，建立提醒報告和客戶候選人名單，并自動将工作配置設定給收款人。

RPA用例在财務和會計

這是一個真實的例子，說明公司從發票處理和ERP內建系統中獲得最多的一種方式。

挑戰：發票處理和ERP內建

我們熟悉的公司有一個應付賬款團隊，負責處理手工收到的數以萬計的電子郵件發票，并每月将其釋出到他們的企業資源規劃（ERP）系統。由于該公司與2,000多家供應商打交道，每家都有自己的發票模闆，是以該流程需要具有豐富經驗的分析師提取，處理和過帳發票。

解決方案：結合智能光學字元識别（OCR）工具和預先訓練的機器學習模型，建立了一個機器人，用公司ERP系統中提取的資料填充所有字段。它還處理所有業務邏輯，例如發送後續電子郵件和存檔發票。

結果：實施機器人使得總體工作量減少了60％，發票資料提取成功率超過90％。

為什麼這樣做： 由于發票處理的大量和手動，重複性質，這是RPA的合适候選者。雖然RPA是适用于各種系統的出色內建解決方案，但此特定用例還利用了圍繞OCR和機器學習的更多進階功能。

RPA不适用的财務職能任務

RPA不是靈丹妙藥，而是一種僅适用于某些情況的工具。

不适合RPA的财務任務包括：

複雜的财務任務，例如對收購目标進行盡職調查，尋找最低的資金成本或配置設定投資組合

任何需要重大決策的事情

任何不經常發生的事情（例如，每年）或頻率不确定的事情

程序過于複雜

糟糕的流程（首先改進或優化！）

雖然RPA并不能完全解決所有業務流程問題，但它可以使您的許多财務和會計流程更加高效