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金融界基金12月01日訊 華夏中證細分食品飲料産業主題ETF基金11月30日下跌1.38%，現價0.869元，成交11067.46萬元。目前本基金場外淨值為0.8557元，環比上個交易日下跌1.78%，場内價格溢價率為0.15%。
本基金跟蹤指數為中證細分食品飲料産業主題指數，最新報告期内，本基金收益率為-17.07%，業績比較基準為中證細分食品飲料産業主題指數。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值下跌0.01%，近3個月本基金淨值上漲12.62%，近6月本基金淨值下跌14.11%，近1年本基金淨值上漲--，成立以來本基金累計淨值為0.8557元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為徐猛，自2020年12月30日管理該基金，任職期内收益-14.43%。