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猜猜今天“國家隊”出手了嗎?滬指午後一度翻紅

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12月4日,大盤全天震蕩調整,三大指數均小幅下跌。

闆塊方面,黃金、豬肉、短劇、黑龍江自貿區等闆塊漲幅居前,CRO、轉基因、複合集流體、白酒概念等闆塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少,全市場超2700隻個下跌。滬深兩市今日成交額8512億,較上個交易日放量171億。北向資金全天淨賣出14.41億元,其中滬股通淨賣出3.98億元,深股通淨賣出10.43億元。

雖然指數收綠,但今天的盤面其實和上周五有幾分相似。比如:

都是午後出現一波連續拉升;

都是權重股有一定承壓,但小盤股表現還好;

最重要的細節,是中字頭都走得不錯。

原因大家都知道了吧,就是“國新投資”上周五買了一些央企科技類指數基金(ETF),還表示将持續買入。

周末還有消息稱,國新“本周每天都會持續增持”。

國新今天到底買沒買,盤中其實不太看得出來,因為可能還有跟風買入的資金,是以需要以公司公告為準。但隻要有預期在,情緒多少會更樂觀一些。

而且今天中字頭股票,确實起到了承接指數的作用。不過央企之外其他的權重股(如醫藥、地産)比較乏力,是以指數盤中翻紅之後還是回落了。

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今天的領漲闆塊,表面上看除了“中船系”是中字頭,還有不少其他闆塊;但細看漲停個股,其實大多帶了國資概念。

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随便舉幾個例子。

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中金公司指出,近期國新增持ETF及權重股有望受到關注。

10月下旬開始受益于投資者風險偏好改善,A股連續4周反彈,但近期再次出現波動,表明投資者信心修複并非一蹴而就。

往後看,國内逆周期調節政策仍在發力過程中、臨近年底政策預期有所強化,疊加前期美元指數、美債利率對A股的壓力邊際緩解,在市場估值處于曆史偏底部時期,我們認為對後續市場表現不必悲觀,重視階段性及結構性配置機遇。結合此次國新投資增持相關ETF,相關指數基金及其中權重較高的個股有望受到關注。

成分股方面,統計顯示,央企科技引領指數權重較高的前5家企業分别為海康威視、中航光電、中航沈飛、振華科技、寶信軟體。

央企創新指數權重較高的前5家企業分别為長安汽車、國電南瑞、海康威視、中國石油、中航光電。

除了中字頭,今天還有另外兩個強勢闆塊——泛AI(文化傳媒、短劇遊戲等)和貴金屬。

前者是上半年最強的主線,能在今年最後一個月走出持續性,對不少公募基金的業績或有不小幫助。消息面上,如昨天的推送所說,浙江省标準化研究院牽頭制定的《資料資産确認工作指南》省地方标準正式釋出,将于明天(12月5日)起正式實施。

而貴金屬闆塊的強勢,顯然是受金價提振。

近日,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在公開場合表示,目前美聯儲的政策利率已經進入限制性區間。這一言論對黃金市場産生明顯的影響,今天上午,現貨黃金盤中創下曆史新高。

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COMEX黃金3日圖

國聯證券表示,整體來看,随着美國通脹壓力緩解,就業市場也呈現降溫迹象,本輪加息周期或已接近尾聲,對金價的限制逐漸弱化,政策寬松預期驅動有望驅動價格重心繼續上移。

财通證券表示,根據曆史資料,美聯儲加息周期結束前後,金價均迎來大漲,平均持續時間為16個月,平均上漲幅度為32.9%。目前正處于美聯儲第7輪加息周期尾聲,2024年開始大機率進入降息周期,金價有望迎來主升浪。

而今天“拖累”指數表現的權重闆塊,主要是醫藥和地産。

今日早間,藥明生物在官網更新業績展望,大幅下調2023年業績預期。公司還表示,由于生物技術融資放緩,我們的行業預計未來兩年可能出現個位數增長。同時預計将于2024年實作盈虧平衡,較此前預期提前一年。

這導緻港股藥明生物早上開盤大跌,不久後就暫停交易,直到下午收盤;同時,A股醫藥闆塊的情緒也遭到打擊。

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不過,目前機構對于該行業還是普遍看好。西南證券表示,從行業次元看,全球醫藥研發投入穩健增長,CXO行業景氣度或将持續,預計2021年-2028年全球醫藥研發仍将以2.6%的增速穩步增長。從企業次元看,随着新冠商業化訂單的一次性業績高速增長對估值擾動持續消化,市場對2023年相關企業表觀增速放緩預期已充分反映,内生業務增速将重塑CXO估值體系。

地産闆塊收盤時跌幅其實不大,可能屬于正常調整。

據平安證券最新釋出的地産行業周報:

上周央行等八部門發文重申合理滿足民營房地産企業金融需求;上交所舉辦滬市房企座談會,提出一視同仁支援不同所有制房地産企業的合理融資和并購需求;克而瑞公布1-11月百強房企銷售,11月單月百強房企銷售額同比降30%,降幅較10月擴大1.7個百分點,1-11月百強房企銷售額同比降15%。

整體來看,盡管政策端持續寬松,但受制于收入及房價預期,樓市複蘇動能仍顯不足,短期随着年末開發商推盤上升,百強銷售環比或延續改善,但市場景氣度仍将底部徘徊。投資建議方面,短期基本面變化仍為影響地産闆塊行情關鍵,中長期來看,具備融資、拿地優勢,且借助行業調整期不斷優化資産品質房企有望逐漸勝出。

“第十四屆中國金融發展論壇”報名參會

投資有風險,獨立判斷很重要

本文僅供參考,不構成買賣依據,入市風險自擔。

封面圖檔來源:行情軟體截圖

每經記者  趙雲   每經編輯 肖芮冬